처음 시작하는 분들이 가장 많이 놓치는 리스크 관리 3가지
ASUNMO에서 가상 자금으로 연습하는 분들을 보면, 먼저 궁금해하는 건 “어떤 종목이 오를까?”예요. 하지만 오래 연습하는 분들이 공통으로 강조하는 건 조금 달라요. 바로 ‘잃을 때 얼마나 잃을 것인가’입니다.

그래서 처음 시작할 때 꼭 정해두면 좋은 리스크 관리 3가지를 정리해봤어요.

■ 1. 손절은 ‘패배’가 아니라 ‘보험’
진입하기 전에 손절가를 먼저 정해두면, 한 번의 실수가 계좌 전체에 큰 영향을 주는 걸 막을 수 있어요.

■ 2. 1회 손실 한도로 수량 정하기
수량 = 감수할 손실 금액 ÷ (진입가 − 손절가)

예시: 가상 잔고 10,000 USDT, 1회 손실 한도 1% = 100 USDT
BTC 진입가 85,000, 손절가 84,150 (차이 850)
→ 수량 = 100 ÷ 850 ≈ 0.117 BTC

레버리지는 이 수량을 열기 위한 증거금 크기만 바꿀 뿐, 손실 한도는 그대로예요.

■ 3. 승률보다 손익비
손익비 = 목표 수익 ÷ 감수할 손실

손익비 1:2, 10번 거래에서 승률 40%라면
4승 × 200 − 6패 × 100 = +200 USDT

같은 승률이라도 손익비에 따라 결과가 크게 달라져요.

이 세 가지는 거창한 기술이 아니라 ‘습관’에 가까워요. 가상 자금으로 반복해서 연습하면, 실제 거래에서도 훨씬 침착하게 판단할 수 있게 돼요.

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※ 예시 수치는 설명용이며 수수료와 슬리피지는 반영하지 않았습니다. 서비스 소개 및 교육 목적의 글이며 투자 권유가 아닙니다. 모의투자 결과는 실제 수익을 보장하지 않습니다.